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Tese (Doutorado)
Estimação da probabilidade de ruína em processos multivariados de risco com aplicações em Atuária (2017)
Carvalho, João Vinicius de França ; Chiann, Chang (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, MARTINGAL, ANÁLISE DE RISCO
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ABNT
CARVALHO, João Vinicius de França. Estimação da probabilidade de ruína em processos multivariados de risco com aplicações em Atuária. 2017. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113315/. Acesso em: 04 ago. 2024.
APA
Carvalho, J. V. de F. (2017). Estimação da probabilidade de ruína em processos multivariados de risco com aplicações em Atuária (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113315/
NLM
Carvalho JV de F. Estimação da probabilidade de ruína em processos multivariados de risco com aplicações em Atuária [Internet]. 2017 ;[citado 2024 ago. 04 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113315/
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Carvalho JV de F. Estimação da probabilidade de ruína em processos multivariados de risco com aplicações em Atuária [Internet]. 2017 ;[citado 2024 ago. 04 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113315/
Tese (Doutorado)
Precificação do risco de crédito da contraparte (2015)
Kimura, Herbert; Belitsky, Vladimir (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE RISCO
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ABNT
KIMURA, Herbert. Precificação do risco de crédito da contraparte. 2015. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-20230727-112953/. Acesso em: 04 ago. 2024.
APA
Kimura, H. (2015). Precificação do risco de crédito da contraparte (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-20230727-112953/
NLM
Kimura H. Precificação do risco de crédito da contraparte [Internet]. 2015 ;[citado 2024 ago. 04 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-20230727-112953/
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Kimura H. Precificação do risco de crédito da contraparte [Internet]. 2015 ;[citado 2024 ago. 04 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-20230727-112953/
Dissertação (Mestrado)
Agregação de risco de mercado, risco de crédito e risco operacional em atividades de um banco (2010)
Albuquerque, Marcos Paulo da Silva; Belitsky, Vladimir (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE RISCO
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ABNT
ALBUQUERQUE, Marcos Paulo da Silva. Agregação de risco de mercado, risco de crédito e risco operacional em atividades de um banco. 2010. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113428/. Acesso em: 04 ago. 2024.
APA
Albuquerque, M. P. da S. (2010). Agregação de risco de mercado, risco de crédito e risco operacional em atividades de um banco (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113428/
NLM
Albuquerque MP da S. Agregação de risco de mercado, risco de crédito e risco operacional em atividades de um banco [Internet]. 2010 ;[citado 2024 ago. 04 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113428/
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Albuquerque MP da S. Agregação de risco de mercado, risco de crédito e risco operacional em atividades de um banco [Internet]. 2010 ;[citado 2024 ago. 04 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113428/
Dissertação (Mestrado)
Apreçamento de títulos conversíveis (2009)
Pinheiro, Dalton Santos; Belitsky, Vladimir (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: RISCO, ANÁLISE DE RISCO
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ABNT
PINHEIRO, Dalton Santos. Apreçamento de títulos conversíveis. 2009. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113646/. Acesso em: 04 ago. 2024.
APA
Pinheiro, D. S. (2009). Apreçamento de títulos conversíveis (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113646/
NLM
Pinheiro DS. Apreçamento de títulos conversíveis [Internet]. 2009 ;[citado 2024 ago. 04 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113646/
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Pinheiro DS. Apreçamento de títulos conversíveis [Internet]. 2009 ;[citado 2024 ago. 04 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113646/
Dissertação (Mestrado)
A influência de valores moderados de perdas individuais nos valores extremos da perda agregada com aplicação em risco operacional (2009)
Andrade, Plinio Lucas Dias; Belitsky, Vladimir (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: ANÁLISE DE RISCO, MÉTODO DE MONTE CARLO
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ABNT
ANDRADE, Plinio Lucas Dias. A influência de valores moderados de perdas individuais nos valores extremos da perda agregada com aplicação em risco operacional. 2009. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113500/. Acesso em: 04 ago. 2024.
APA
Andrade, P. L. D. (2009). A influência de valores moderados de perdas individuais nos valores extremos da perda agregada com aplicação em risco operacional (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113500/
NLM
Andrade PLD. A influência de valores moderados de perdas individuais nos valores extremos da perda agregada com aplicação em risco operacional [Internet]. 2009 ;[citado 2024 ago. 04 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113500/
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Andrade PLD. A influência de valores moderados de perdas individuais nos valores extremos da perda agregada com aplicação em risco operacional [Internet]. 2009 ;[citado 2024 ago. 04 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113500/
Tese (Doutorado)
Um estudo sobre funções de dependência e medidas de risco (2008)
Gonçalves, Marcelo; Kolev, Nikolai (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: ESTATÍSTICA APLICADA, ESTATÍSTICA APLICADA, ANÁLISE DE RISCO
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ABNT
GONÇALVES, Marcelo. Um estudo sobre funções de dependência e medidas de risco. 2008. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22122008-150501/. Acesso em: 04 ago. 2024.
APA
Gonçalves, M. (2008). Um estudo sobre funções de dependência e medidas de risco (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22122008-150501/
NLM
Gonçalves M. Um estudo sobre funções de dependência e medidas de risco [Internet]. 2008 ;[citado 2024 ago. 04 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22122008-150501/
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Gonçalves M. Um estudo sobre funções de dependência e medidas de risco [Internet]. 2008 ;[citado 2024 ago. 04 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22122008-150501/
Dissertação (Mestrado)
Estudo comparativo de métodos de avaliação de grandes quantis de perda acumulada no modelo de seguro de Cramér-Lundberg (2008)
Mendes, Armando Antonio; Belitsky, Vladimir (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: RISCO, CONVOLUÇÕES, ANÁLISE DE RISCO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MENDES, Armando Antonio. Estudo comparativo de métodos de avaliação de grandes quantis de perda acumulada no modelo de seguro de Cramér-Lundberg. 2008. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113633/. Acesso em: 04 ago. 2024.
APA
Mendes, A. A. (2008). Estudo comparativo de métodos de avaliação de grandes quantis de perda acumulada no modelo de seguro de Cramér-Lundberg (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113633/
NLM
Mendes AA. Estudo comparativo de métodos de avaliação de grandes quantis de perda acumulada no modelo de seguro de Cramér-Lundberg [Internet]. 2008 ;[citado 2024 ago. 04 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113633/
Vancouver
Mendes AA. Estudo comparativo de métodos de avaliação de grandes quantis de perda acumulada no modelo de seguro de Cramér-Lundberg [Internet]. 2008 ;[citado 2024 ago. 04 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113633/

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