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  • Dissertação (Mestrado)

    "Não plante todas as sementes em uma só lavoura": benefícios da diversificação espacial na redução do risco de produtividade agrícola por meio de cópulas (2025)

    Silva, Victor Fernando; Carvalho, João Vinicius de França (Orientador)

    Unidade: FEA

    Subjects: ECONOMETRIA, PRODUÇÃO AGRÍCOLA, ANÁLISE DE RISCO, SOJA, MILHO, TRIGO

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      SILVA, Victor Fernando. "Não plante todas as sementes em uma só lavoura": benefícios da diversificação espacial na redução do risco de produtividade agrícola por meio de cópulas. 2025. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-22082025-135447/. Acesso em: 02 maio 2026.

    • APA

      Silva, V. F. (2025). "Não plante todas as sementes em uma só lavoura": benefícios da diversificação espacial na redução do risco de produtividade agrícola por meio de cópulas (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-22082025-135447/

    • NLM

      Silva VF. "Não plante todas as sementes em uma só lavoura": benefícios da diversificação espacial na redução do risco de produtividade agrícola por meio de cópulas [Internet]. 2025 ;[citado 2026 maio 02 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-22082025-135447/

    • Vancouver

      Silva VF. "Não plante todas as sementes em uma só lavoura": benefícios da diversificação espacial na redução do risco de produtividade agrícola por meio de cópulas [Internet]. 2025 ;[citado 2026 maio 02 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-22082025-135447/

  • Dissertação (Mestrado)

    Uma comparação empírica de estimadores de matriz de covariância no contexto de portfólios de mínima variância (2024)

    Dias, Rodrigo Mourão Caland; Alencar, Airlane Pereira (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA, ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS, ANÁLISE DE RISCO

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      DIAS, Rodrigo Mourão Caland. Uma comparação empírica de estimadores de matriz de covariância no contexto de portfólios de mínima variância. 2024. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09122024-130007/. Acesso em: 02 maio 2026.

    • APA

      Dias, R. M. C. (2024). Uma comparação empírica de estimadores de matriz de covariância no contexto de portfólios de mínima variância (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09122024-130007/

    • NLM

      Dias RMC. Uma comparação empírica de estimadores de matriz de covariância no contexto de portfólios de mínima variância [Internet]. 2024 ;[citado 2026 maio 02 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09122024-130007/

    • Vancouver

      Dias RMC. Uma comparação empírica de estimadores de matriz de covariância no contexto de portfólios de mínima variância [Internet]. 2024 ;[citado 2026 maio 02 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09122024-130007/

  • Trabalho de evento-anais periodico

    Multi-objective basic variable neighborhood search for portfolio selection (2020)

    Queiroz, Thiago Alves de ; Mundim, Leandro Resende ; Carvalho, André Carlos Ponce de Leon Ferreira de

    Source: Lecture Notes in Computer Science. Conference titles: International Conference on Variable Neighborhood Search - ICVNS. Unidade: ICMC

    Subjects: RECONHECIMENTO DE PADRÕES, HEURÍSTICA

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      QUEIROZ, Thiago Alves de e MUNDIM, Leandro Resende e CARVALHO, André Carlos Ponce de Leon Ferreira de. Multi-objective basic variable neighborhood search for portfolio selection. Lecture Notes in Computer Science. Cham: Springer. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-030-44932-2_5. Acesso em: 02 maio 2026. , 2020

    • APA

      Queiroz, T. A. de, Mundim, L. R., & Carvalho, A. C. P. de L. F. de. (2020). Multi-objective basic variable neighborhood search for portfolio selection. Lecture Notes in Computer Science. Cham: Springer. doi:10.1007/978-3-030-44932-2_5

    • NLM

      Queiroz TA de, Mundim LR, Carvalho ACP de LF de. Multi-objective basic variable neighborhood search for portfolio selection [Internet]. Lecture Notes in Computer Science. 2020 ; 12010 67–80.[citado 2026 maio 02 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-030-44932-2_5

    • Vancouver

      Queiroz TA de, Mundim LR, Carvalho ACP de LF de. Multi-objective basic variable neighborhood search for portfolio selection [Internet]. Lecture Notes in Computer Science. 2020 ; 12010 67–80.[citado 2026 maio 02 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-030-44932-2_5
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